Nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán bạn không thể bỏ qua khái niệm về RSI. Cũng không phải bất cứ nhà đầu tư nào cũng am hiểu về RSI và sử dụng RSI một cách hiệu quả. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kiến thức chi tiết và đầy đủ nhất về chỉ số RSI, tránh những sai lầm thua lỗ trên thị trường chứng khoán.
Sơ lược nội dung:
- Chỉ số RSI là gì?
- Chỉ số RSI được tính như thế nào?
- RIS và vùng quá mua – quá bán
- Ý nghĩa của chỉ số RSI trong chứng khoán
- Ứng dụng RSI như thế nào trong giao dịch cổ phiếu?
Chỉ số RSI là gì?
Chỉ số RSI hay còn gọi tắt là đường RSI (Relative Strength Index), đây là một chỉ số về sức mạnh tương đối. Là một chỉ số thể hiện sự báo động đo lường ặ thay đổi tỷ giá gần đây. Qua chỉ số này nhà đầu tư sẽ đánh giá được việc mua bán quá mức trong mức giá của 1 cổ phiếu cũng như tài sản tài chính khác.
- Đường RSI được phát minh ra từ năm 1978 do J.Welles Wilder
- Chỉ số RSI không chỉ phổ biến ở các sàn chứng khoán trên khắp thế giới. Ngay tại Việt Nam, đã có rất nhiều nhà đầu tư sử dụng đường RSI như một công cụ chỉ báo để phân tích kỹ thuật. Chỉ số này được biểu diễn bằng biểu đồ dao động từ 0 – 100.
Chỉ số RSI được tính như thế nào?
Công thức chung để tính chỉ số RSI là:
RSI = 100 – [100/1+RS]
Trong đó:
- RS: được tính bằng tổng tăng/tổng giảm của cổ phiếu. Hoặc RS tính bằng trung bình tăng/trung bình giảm của cổ phiếu
- RSI được tính dựa vào mức giá đóng cửa trong 14 ngày gần nhất tạo nên chỉ số đường RSI 14.
Nếu bạn nhìn qua công thức thấy phức tạp và khó khăn thì không cần phải lo. Với công nghệ hiện đại như ngày nay, mọi công việc tính toán đã có máy tính lo hết. Bạn chỉ cần đọc thật đúng chỉ số và lựa chọn giao dịch là đã hoàn thành.
RSI và vùng quá mua – quá bán
Nhìn chung đường RSI chỉ dao động trong khoảng 0 – 100 tuy nhiên cái mà nhà đầu tư phải quan tâm nhất chính là hai khu vực: vùng quá mua và vùng quá bán. Vậy bạn đã hiểu về hai vùng này như thế nào?
- Vùng quá mua (Overbought): hay hiểu đơn giản là vùng thể hiện mua quá nhiều. Khi chỉ số của đường RSI vượt trên ngưỡng 70, tức là các nhà đầu tư đã mua quá nhiều đẩy giá của cổ phiếu vượt xa ngưỡng cân bằng.
- Vùng quá bán (Oversold): vùng thể hiện bán quá nhiều. Khi chỉ số của đường RSI xuống dưới ngưỡng 30, tức là các nhà đầu tư đã bán ra quá nhiều, khiến cho giá cổ phiếu xuống thấp hơn nhiều ngưỡng cân bằng.
Nếu mức giá của cổ phiếu đó đang ở trong vùng quá mua – quá bán, thì rất có khả năng giá của cổ phiếu đó sẽ xuất hiện những điều chỉnh phù hợp để có mức giá cân bằng hơn.
Một cổ phiếu đang trong giai đoạn tăng mạnh là cổ phiếu có mức quá mua trên ngưỡng 70 duy trì liên tục, rất có thể chỉ số này còn tăng từ 70 lên 80. Trường hợp này không có gì lạ bởi nếu đang trong xu hướng mạnh, chỉ số của RSI hoàn toàn có thể duy trì trạng thái trong vùng quá mua – quá bán dài hơn bình thường.
Những dấu hiệu đáng quan tâm:
- Dấu hiệu bán: đó là khi giá cổ phiếu vẫn trong vùng quá mua nhưng chỉ số đường RSI lại rớt xuống thấp hơn ngưỡng 70. Đó là dấu hiệu cho thấy giá của cổ phiếu này có khả năng giảm giá nhiều hơn là tăng giá.
- Dấu hiệu mua: đó là khi giá cổ phiếu vẫn trong vùng quá bán nhưng chỉ số đường RSI lại vượt lên cao hơn ngưỡng 30. Đó là dấu hiệu cho thấy giá của cổ phiếu này có khả năng tăng giá nhiều hơn là giảm giá.
Ý nghĩa của chỉ số RSI trong chứng khoán
- Xác định xu hướng tăng hoặc giảm giá cổ phiếu ở tương lai:
- Đường RSI thể hiện xu hướng tăng giá cổ phiếu khi chỉ số đường RSI vượt 50 theo hướng lên trên. Hoặc chỉ số RSI nằm trong vùng 45-55 hoặc trên 55.
- Đường RSI thể hiện xu hướng giảm giá khi chỉ số đường RSI vượt 50 theo hướng xuống dưới. Hoặc chỉ số RSI nằm trong vùng 45-55 hoặc dưới 55.
- Xác định giá cổ phiếu mang tính phân kỳ hay hội tụ
- Phân kỳ: là khi đỉnh – đáy nối nhau của giá và đỉnh – đáy nối nhau của RSI đi ngược chiều nhau
- Hội tụ: là khi đỉnh – đáy nối nhau của giá và đỉnh – đáy nối nhau của RSI đi lại gần nhau
- Nhiều nhà đầu tư thường sử dụng RSI kết hợp với đường MACD để phân tích
Ứng dụng RSI như thế nào trong giao dịch cổ phiếu?
- Việc ứng dụng RSI trong giao dịch cổ phiếu chủ yếu dựa vào việc phân tích các chỉ số của đường RSI so với đường giá.
- Nhìn vào đường RSI rồi kết hợp với đường giá để nhận thấy xu hướng tăng hoặc giảm giá của cổ phiếu
- Sử dụng chỉ số RSI cùng với các chỉ báo khác như đường MA, sóng Elliott, Bollinger Bands, ngưỡng kháng cự và hỗ trợ… để tăng tính chiến đấu trong mua bán cổ phiếu.
Kết luận: Với những chia sẻ trên đây về chỉ số RSI , hi vọng bạn sẽ có cái nhìn đúng đắn và nhận định thị trường tốt để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, XMX Việt Nam – Thân gửi bạn đọc!
Xin chào. Tôi là Yến Stock – Chuyên gia Đầu tư và Chứng khoán tại XMX Việt Nam