Được sử dụng như một công cụ phổ biến trong giới đầu tư chứng khoán, việc phân tích thị trường hay cổ phiếu, sóng Elliott được áp dụng linh hoạt mang đến cho các nhà đầu tư lợi ích không thể phủ nhận. Hãy cùng tìm hiểu và nắm bắt bí mật tuyệt vời này nhé.
Sóng Elliott được hình thành như thế nào?
Nguyên lý sóng Elliott là một hình thức của phân tích kỹ thuật mà một số nhà đầu tư sử dụng để phân tích các chu kỳ thị trường tài chính và dự báo các xu hướng thị trường bằng cách xác định các thái cực trong tâm lý nhà đầu tư, các mức cao và thấp trong giá và các yếu tố tập thể.
Được phát triển bởi một kế toán viên chuyên nghiệp người Mỹ, Ralph Nelson Elliott vào năm 1930, dựa trên ý tưởng rằng thị trường hình thành những kiểu mẫu tương tự như trên khu thời gian. Những mô hình này thường cung cấp dữ liệu về những gì có thể xảy ra tiếp theo trên thị trường. Vào năm 1970, sóng Elliott được Robert Prechter công bố rằng, hành vi tâm lý đám đông tạo ra những mô hình và xu hướng mà ta thấy trên thị trường.
Có thể bạn cũng muốn đọc thêm:
- Chỉ số ROE là gì?
- Chỉ số eps là gì?
- Margin là gì?
- Hiệu ứng fomo là gì?
- Govalue là gì?
- Chỉ số roa là gì?
Nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott cho thấy, thị trường đang có sự diễn biến theo những mô hình 5 sóng trong xu hướng chủ đạo rồi hồi lại theo những quá trình điều chỉnh 3 sóng hay 5 sóng trước khi tiếp tục trở lại xu hướng chủ đạo. Nhìn chung các đợt sóng này đều dựa trên 3 quy tắc như sau:
- Sóng 2 không được hiệu chỉnh quá điểm bắt đầu của sóng 1;
- Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất;
- Sóng 4 không được đi vào khu vực sóng 1.
Và khi đếm sóng, các nhà đầu tư nên chú ý rằng:
- Khi sóng 3 là sóng dài nhất, sóng 5 sẽ xấp xỉ với sóng 1;
- Cấu tạo sóng 2 và sóng 4 sẽ hiệu chỉnh đơn giản và phẳng (fiat) hoặc ngược lại;
- Sau 5 sóng đẩy tăng, sóng hiệu chỉnh thường kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó.
Đặc điểm của sóng Elliott
Các tính toán trong lý thuyết sóng Elliott giống như một bản đồ đường bộ, mỗi sóng có một tập hợp các đặc trưng. Việc mô tả các sóng được đặc biệt chú ý, có những quy tắc nhất định áp dụng cho tỷ lệ hình thành sóng Elliott. Các quy tắc này cho phép xác định nơi nào sóng bắt đầu và nó sẽ kéo dài bao lâu. Độ dài của sóng được đo từ đỉnh sóng đến đáy của sóng tương ứng.
- Với sóng 1: khi sóng đầu tiên của một thị trường mới bắt đầu thì những tin tức cơ bản hầu như là tiêu cực. Một số nhà đầu tư có nhiều tiền và với tầm nhìn xa, nhìn thấy các dấu hiệu tăng trưởng của thị trường đã bắt đầu mua vào.
- Sóng 2: đây được xem là sóng điều chỉnh sóng 1 nhưng không bao giờ có thể mở rộng vượt điểm khởi đầu của sóng 1. Tuy nhiên vẫn còn có một số dấu hiệu tích cực xuất hiện cho những người đang tìm kiếm, thường sẽ không giảm hơn mức 61.8%.
- Sóng Elliott 3: đây thường là sóng dài nhất trong mô hình sóng 5-3. So với tình hình thực tế, thị trường cũng đã mạnh lên và tình hình kinh tế vĩ mô cũng đã được cải thiện, tình hình kinh doanh của những doanh nghiệp khả quan hơn nên tiềm năng tăng giá là có thật.
- Sóng 4: khi giá những loại cổ phiếu bắt đầu tăng mạnh thì một số nhà đầu tư mua vào trước đó bán ra để thu lợi nhuận, hành động này khiến thị trường tạm thời điều chỉnh nhưng cũng sẽ giảm không nhiều, thường là giảm ít hơn 38.2% của sóng 3.
- Sóng 5: mặc dù đã điều chỉnh giảm ở sóng 4, nhưng niềm tin của những đầu tư đã được củng cố với tin tức tích cực khiến nhiều người bị tác động tâm lý mạnh và không muốn bỏ qua cơ hội mua vào, sức mua sẽ tăng nhanh đến cuối sóng 5 thì lực mua sẽ yếu dần và thị trường cũng nhanh chóng chuyển hướng.
Ứng dụng của sóng Elliott vào đầu tư chứng khoán
- Xác định xu hướng: giai đoạn sóng đẩy thường có cấu trúc 5 sóng, do đó khi phát hiện được một giai đoạn tăng hay giảm theo cấu trúc 5 sóng nhỏ bên trong thì khi đó việc nắm bắt được xu hướng thị trường là điều hết sức dễ dàng;
- Xác định vùng đảo chiều: sau khi xác định xu hướng với 5 chuỗi sóng, các trader có thể chờ đợi giai đoạn điều chỉnh lớn diễn ra, từ đó có thể quan sát được diễn biến tại những vùng này trước khi đưa ra quyết định đầu tư cho mình.
Sóng Elliott không phải là một kỹ thuật giao dịch nên sẽ không có một quy tắc cụ thể nào để xác định. Tuy nhiên nếu nắm được các quy tắc đếm sóng, sử dụng phân tích đa khung thời gian thì việc nhìn bức tranh ở góc độ tổng thể sẽ giúp bạn có góc nhìn rộng và chuẩn xác hơn rất nhiều. Hãy kiên nhẫn và chờ sự xác nhận, chúc bạn thành công.
Xin chào. Tôi là Yến Stock – Chuyên gia Đầu tư và Chứng khoán tại XMX Việt Nam